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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 454.00 | 45.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 27 505.00 | 693.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 28 475.00 | 22 148.00 | 50 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 912.00 | 58 434.00 | 343 477.00 | 401 912.00 |
BT Marchandises | 546 145.00 | 20 000.00 | 526 145.00 | 546 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 190.00 | 20 000.00 | 726 190.00 | 746 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 103.00 | 78 434.00 | 1 069 668.00 | 1 148 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 639.00 | | | 273 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 385 383.00 | | | 385 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 224.00 | | | 484 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 284.00 | | | 684 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 668.00 | | | 1 069 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 630.00 | | | 402 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 401 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 78 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 645.00 | 9 233.00 | 443.00 | 49 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 500.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 8 733.00 | 443.00 | 47 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 404.00 | 178 565.00 | 298 838.00 | 477 404.00 |
VI Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 452.00 | 168 952.00 | 4 500.00 | 173 452.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 284.00 | 383 445.00 | 298 838.00 | 682 284.00 |