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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 454.00 | 1 045.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 19 880.00 | 8 318.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 341.00 | 15 299.00 | 36 041.00 | 51 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 630.00 | 36 633.00 | 365 996.00 | 402 630.00 |
BT Marchandises | 376 071.00 | | 376 071.00 | 376 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 942.00 | | 476 942.00 | 476 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 572.00 | 36 633.00 | 842 938.00 | 879 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DL TOTAL (I) | 283 301.00 | | | 283 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 637.00 | | | 559 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 938.00 | | | 842 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 531.00 | | 200.00 | 404 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 402 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 79 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | | 200.00 | 81 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 13 943.00 | 1 801.00 | 24 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 500.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 13 443.00 | 1 801.00 | 23 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 750.00 | 105 944.00 | 269 806.00 | 375 750.00 |
VI Groupe et associés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 868.00 | 94 368.00 | 4 500.00 | 98 868.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 637.00 | 289 830.00 | 269 806.00 | 559 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
ST Autres comptes | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
YT Sous‐traitance | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 731.00 | | | 218 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 609.00 | | | 223 609.00 |