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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 526.00 | 100 645.00 | 20 882.00 | 121 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 844.00 | 145 997.00 | 21 846.00 | 167 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 162.00 | 246 642.00 | 43 520.00 | 290 162.00 |
BT Marchandises | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 147.00 | 243.00 | 47 904.00 | 48 147.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 849.00 | 243.00 | 300 606.00 | 300 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 011.00 | 246 885.00 | 344 127.00 | 591 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 135.00 | 1 000.00 | | 10 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 834.00 | 17 507.00 | | 16 834.00 |
DL TOTAL (I) | 204 405.00 | 18 507.00 | | 204 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 111 525.00 | | 70 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 658.00 | 47 452.00 | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | 40 559.00 | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 721.00 | 209 536.00 | | 139 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 127.00 | 228 043.00 | | 344 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 394.00 | | 1 481 394.00 | 1 481 394.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 368 421.00 | | 368 421.00 | 368 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 895.00 | | 1 849 895.00 | 1 849 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 152.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 152.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -152.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 2 066.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 886.00 | 1 794 724.00 | | 1 852 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 053.00 | 1 777 216.00 | | 1 836 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 834.00 | 17 507.00 | | 16 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253.00 | | 288 910.00 | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 288 118.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 246 574.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 246 574.00 | | 68.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VP Divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 734.00 | 69 413.00 | 321.00 | 69 734.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |