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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 494.00 | 110 169.00 | 13 325.00 | 123 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 713.00 | 161 013.00 | 16 700.00 | 177 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 000.00 | 271 182.00 | 30 817.00 | 302 000.00 |
BT Marchandises | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BZ Autres créances | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CF Disponibilités | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 889.00 | 271 182.00 | 526 707.00 | 797 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DG Autres réserves | 31 734.00 | 86 856.00 | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | -55 122.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 224 836.00 | 204 960.00 | | 224 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 64 583.00 | | 61 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 42 084.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 101 705.00 | 34 275.00 | | 101 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 871.00 | 149 942.00 | | 301 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 707.00 | 354 901.00 | | 526 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 162.00 | | 1 066 162.00 | 1 066 162.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 338 747.00 | | 338 747.00 | 338 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 990.00 | | 1 404 990.00 | 1 404 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 820.00 | 1 799 461.00 | | 1 417 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 944.00 | 1 854 583.00 | | 1 397 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | -55 122.00 | | 19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 956.00 | | 5 910.00 | 303 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 302 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 301 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 163.00 | | 5 910.00 | 303 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 425.00 | 10 623.00 | 7 866.00 | 268 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 425.00 | 10 623.00 | 7 866.00 | 268 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 891.00 | 154 861.00 | 30.00 | 154 891.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 872.00 | 299 872.00 | | 299 872.00 |