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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 584.00 | 90 876.00 | 13 707.00 | 104 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 306.00 | 158 261.00 | 14 045.00 | 172 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 813.00 | 249 137.00 | 28 676.00 | 277 813.00 |
BT Marchandises | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 014.00 | | 480 014.00 | 480 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 827.00 | 249 137.00 | 508 690.00 | 757 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | 2 226.00 | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 50 616.00 | 31 734.00 | | 50 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 19 876.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 271 635.00 | 224 836.00 | | 271 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 062.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 171.00 | 61 843.00 | | 77 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | 34 262.00 | | 39 888.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 101 705.00 | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 055.00 | 301 871.00 | | 237 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 690.00 | 526 707.00 | | 508 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 965.00 | | 993 965.00 | 993 965.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 329 061.00 | | 329 061.00 | 329 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 086.00 | | 1 323 086.00 | 1 323 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 070.00 | 1 417 820.00 | | 1 350 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 271.00 | 1 397 944.00 | | 1 303 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 19 876.00 | | 46 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 000.00 | 13 678.00 | | 302 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 865.00 | 277 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 865.00 | 276 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 207.00 | 13 547.00 | | 301 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 131.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 182.00 | 10 289.00 | 32 334.00 | 271 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | 10 289.00 | 32 334.00 | 271 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 165.00 | 93 835.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 160.00 | 79 999.00 | 161.00 | 80 160.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 055.00 | 143 220.00 | 93 835.00 | 237 055.00 |