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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 697.00 | 108 088.00 | 15 609.00 | 123 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 004.00 | 157 651.00 | 16 352.00 | 174 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 493.00 | 265 739.00 | 32 754.00 | 298 493.00 |
BT Marchandises | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
BZ Autres créances | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CF Disponibilités | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 966.00 | 265 739.00 | 448 227.00 | 713 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 10 135.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 159 929.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 942.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | 33 399.00 | | 63 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 247.00 | 31 430.00 | | 24 247.00 |
DL TOTAL (I) | 260 082.00 | 235 835.00 | | 260 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 7 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 818.00 | 68 486.00 | | 74 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 404.00 | 56 391.00 | | 32 404.00 |
EA Autres dettes | 43 113.00 | 53 376.00 | | 43 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 145.00 | 185 753.00 | | 188 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 227.00 | 421 588.00 | | 448 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 183.00 | | 6 310.00 | 292 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 391.00 | | 6 310.00 | 291 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 732.00 | 15 007.00 | | 250 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 732.00 | 15 007.00 | | 250 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 982.00 | 112 952.00 | 30.00 | 112 982.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |