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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 1 433.00 | 3 471.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 3 268.00 | 3 652.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 173.00 | 8 049.00 | 7 124.00 | 15 173.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 361 911.00 | | 361 911.00 | 361 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 774.00 | | 419 774.00 | 419 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 947.00 | 8 049.00 | 426 898.00 | 434 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 596.00 | 30 066.00 | | 75 596.00 |
DL TOTAL (I) | 92 099.00 | 45 066.00 | | 92 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | 93 314.00 | | 252 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 228.00 | 36 199.00 | | 31 228.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 3 802.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 799.00 | 133 315.00 | | 334 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 898.00 | 178 381.00 | | 426 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 756.00 | | 456 756.00 | 456 756.00 |
FG Production vendue services | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 057.00 | | 466 057.00 | 466 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 13 711.00 | | 35 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 086.00 | 222 007.00 | | 466 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 490.00 | 191 941.00 | | 390 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 596.00 | 30 066.00 | | 75 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 5 229.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 941.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 3 287.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VI Groupe et associés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 799.00 | 334 799.00 | | 334 799.00 |