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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 151.00 | 93 243.00 | 110 908.00 | 204 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 200.00 | 118 292.00 | 110 908.00 | 229 200.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 239 168.00 | | 239 168.00 | 239 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 335.00 | 118 292.00 | 378 043.00 | 496 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 17 427.00 | 10 231.00 | | 17 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 331.00 | 137 195.00 | | 96 331.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | 167 710.00 | | 134 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 109.00 | 141 097.00 | | 177 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 63 392.00 | | 28 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | 33 266.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | 11 001.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 002.00 | 248 756.00 | | 244 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 043.00 | 416 466.00 | | 378 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 855.00 | | 410 855.00 | 410 855.00 |
FG Production vendue services | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 396.00 | | 417 396.00 | 417 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | 53 354.00 | | 37 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 930.00 | 533 800.00 | | 418 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 599.00 | 396 605.00 | | 322 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 331.00 | 137 195.00 | | 96 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 131.00 | | 22 068.00 | 207 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 002.00 | | 22 068.00 | 189 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 445.00 | 44 847.00 | | 73 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | 4 374.00 | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 690.00 | 40 473.00 | | 59 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |