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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 151.00 | 134 431.00 | 69 720.00 | 204 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 200.00 | 159 480.00 | 69 720.00 | 229 200.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 378 751.00 | | 378 751.00 | 378 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 831.00 | 159 480.00 | 471 351.00 | 630 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 21 758.00 | 17 427.00 | | 21 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 948.00 | 96 331.00 | | 129 948.00 |
DL TOTAL (I) | 171 989.00 | 134 041.00 | | 171 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 961.00 | 177 109.00 | | 223 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 28 857.00 | | 31 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 350.00 | 24 225.00 | | 26 350.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | 13 811.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 363.00 | 244 002.00 | | 299 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 351.00 | 378 043.00 | | 471 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 711.00 | | 442 711.00 | 442 711.00 |
FG Production vendue services | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 37 462.00 | | 46 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 525.00 | 418 930.00 | | 466 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 577.00 | 322 599.00 | | 336 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 948.00 | 96 331.00 | | 129 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 292.00 | 41 188.00 | | 118 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | 41 188.00 | | 100 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |