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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 031.00 | 7 728.00 | 54 302.00 | 62 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 5 574.00 | 1 345.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 300.00 | 16 652.00 | 55 648.00 | 72 300.00 |
BT Marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 300 513.00 | | 300 513.00 | 300 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 668.00 | | 330 668.00 | 330 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 968.00 | 16 652.00 | 386 316.00 | 402 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 1 503.00 | | 5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 021.00 | 75 596.00 | | 85 021.00 |
DL TOTAL (I) | 105 304.00 | 92 099.00 | | 105 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 094.00 | 46 750.00 | | 123 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 252 003.00 | | 121 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | 31 227.00 | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 4 816.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 011.00 | 334 798.00 | | 281 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 316.00 | 426 898.00 | | 386 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 093.00 | | 466 093.00 | 466 093.00 |
FG Production vendue services | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 107.00 | | 475 107.00 | 475 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | 35 257.00 | | 39 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 110.00 | 466 086.00 | | 475 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 088.00 | 390 490.00 | | 390 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 021.00 | 75 596.00 | | 85 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 173.00 | | 57 127.00 | 15 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | | 57 127.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 8 603.00 | | 8 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 8 603.00 | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VI Groupe et associés | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |