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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 464.00 | 1 877.00 | 7 587.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 301.00 | 740.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 434.00 | 2 178.00 | 669 256.00 | 671 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 577.00 | 2 178.00 | 688 399.00 | 690 577.00 |
CU Autres participations | 660 929.00 | | 660 929.00 | 660 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 055.00 | | | 508 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 399.00 | | | 688 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 434.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 178.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 29 740.00 | 155 111.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 772.00 | 247 772.00 | | 247 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 055.00 | 287 795.00 | 155 111.00 | 508 055.00 |