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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 662 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 724 368.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 660 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 167.00 | 111 302.00 | | 149 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 37 865.00 | | 40 519.00 |
DK Provisions réglementées | 12 666.00 | 9 504.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 312 352.00 | 268 671.00 | | 312 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 390.00 | 184 078.00 | | 148 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 095.00 | 253 095.00 | | 254 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 500.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 2 000.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 017.00 | 440 673.00 | | 412 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 368.00 | 709 344.00 | | 724 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 279.00 | 294 045.00 | | 301 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -3 130.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 001.00 | 100 032.00 | | 110 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 482.00 | 62 168.00 | | 69 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 519.00 | 37 865.00 | | 40 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 434.00 | | | 671 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 929.00 | | | 660 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 1 893.00 | | 6 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 663.00 | 1 893.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 390.00 | 37 652.00 | 110 737.00 | 148 390.00 |
VI Groupe et associés | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 017.00 | 301 279.00 | 110 737.00 | 412 017.00 |