| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 434.00 | 10 505.00 | 660 929.00 | 671 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 186 371.00 | | 186 371.00 | 186 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 641.00 | 10 505.00 | 874 136.00 | 884 641.00 |
CU Autres participations | 660 929.00 | | 660 929.00 | 660 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
DK Provisions réglementées | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 507 361.00 | | | 507 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 775.00 | | | 366 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 136.00 | | | 874 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 255.00 | | | 152 255.00 |