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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 664 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 344.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 660 929.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 858.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 302.00 | 73 307.00 | | 111 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 44 138.00 | | 37 865.00 |
DK Provisions réglementées | 9 504.00 | 6 342.00 | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 268 671.00 | 227 644.00 | | 268 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 078.00 | 216 919.00 | | 184 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 095.00 | 251 911.00 | | 253 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 257.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 473.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 673.00 | 471 560.00 | | 440 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 344.00 | 699 204.00 | | 709 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 045.00 | | | 294 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 434.00 | | | 671 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 929.00 | | | 660 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 2 286.00 | 6 704.00 | 4 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | 1 893.00 | 5 663.00 | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 393.00 | 1 041.00 | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 078.00 | 37 450.00 | 146 628.00 | 184 078.00 |
VI Groupe et associés | 253 095.00 | 253 095.00 | | 253 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 673.00 | 294 045.00 | 146 628.00 | 440 673.00 |