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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | 129.00 | 7 658.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 935.00 | 129.00 | 204 805.00 | 204 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 935.00 | 129.00 | 219 805.00 | 219 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 805.00 | | | 219 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 317.00 | | 2 250 317.00 | 2 250 317.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 709.00 | | 2 250 709.00 | 2 250 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 030.00 | | | 2 279 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 650.00 | | | 2 261 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 203.00 | 43 203.00 | 15 000.00 | 58 203.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 926.00 | 194 926.00 | | 194 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
ST Autres comptes | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 310.00 | | | 222 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 686.00 | | | 241 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 789.00 | | | 325 789.00 |