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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 283.00 | | | 287 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 181.00 | | 2 370 181.00 | 2 370 181.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 851.00 | | 2 370 851.00 | 2 370 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 472.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 259.00 | | | 2 371 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 126.00 | | | 2 352 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 173.00 | 181 173.00 | | 181 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 716.00 | 46 716.00 | 15 000.00 | 61 716.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
ST Autres comptes | 92 311.00 | 1.00 | | 92 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 387.00 | | | 239 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 956.00 | | | 315 956.00 |