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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BZ Autres créances | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CF Disponibilités | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 682.00 | | | -37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 467.00 | | 1 974 467.00 | 1 974 467.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 085.00 | | 1 975 085.00 | 1 975 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 433.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 384.00 | | | 2 050 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 066.00 | | | 2 088 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 682.00 | | | -37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 473.00 | 43 473.00 | 15 000.00 | 58 473.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 993.00 | 199 993.00 | | 199 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
ST Autres comptes | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 997.00 | | | 210 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 416.00 | | | 341 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |