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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 547.00 | | 255 547.00 | 255 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -103 909.00 | -1 920.00 | | -103 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | -101 989.00 | | 23 788.00 |
DL TOTAL (I) | -71 871.00 | -95 659.00 | | -71 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 3 000.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 237.00 | 229 039.00 | | 251 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | 73 125.00 | | 71 881.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 138.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 418.00 | 305 302.00 | | 327 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 547.00 | 209 643.00 | | 255 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 418.00 | 305 302.00 | | 327 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 621.00 | | 1 718 621.00 | 1 718 621.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 955.00 | | 1 718 955.00 | 1 718 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 656.00 | 100 125.00 | | 72 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 656.00 | 100 125.00 | | 72 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 7 846.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 7 846.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 790.00 | 92 280.00 | | 69 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 632.00 | 2 774 840.00 | | 1 791 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 844.00 | 2 876 830.00 | | 1 767 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 788.00 | -101 989.00 | | 23 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 237.00 | 251 237.00 | | 251 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 411.00 | 121 411.00 | 15 000.00 | 136 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 418.00 | 327 418.00 | | 327 418.00 |