| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 459.00 | 101.00 | 560.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 13 133.00 | 9 648.00 | 22 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 198.00 | 30 930.00 | 66 268.00 | 97 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 918.00 | 40 422.00 | 30 496.00 | 70 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 683.00 | 84 944.00 | 111 739.00 | 196 683.00 |
BT Marchandises | 471 818.00 | 31 153.00 | 440 666.00 | 471 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 742.00 | 31 153.00 | 731 589.00 | 762 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 425.00 | 116 097.00 | 843 328.00 | 959 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 558 676.00 | 488 666.00 | | 558 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 70 010.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 622 356.00 | 608 979.00 | | 622 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 018.00 | 79 256.00 | | 70 018.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 407.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 972.00 | 235 684.00 | | 220 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 328.00 | 844 663.00 | | 843 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 166.00 | | 11 013.00 | 42 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 166.00 | | 11 013.00 | 42 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 448.00 | 152 223.00 | 5 225.00 | 157 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 093.00 | 186 295.00 | 32 798.00 | 219 093.00 |