| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 13 300.00 | 7 319.00 | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 209 849.00 | 58 596.00 | 151 253.00 | 209 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 663.00 | 102 369.00 | 179 294.00 | 281 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 479.00 | 140 079.00 | 140 400.00 | 280 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 610.00 | 314 344.00 | 503 266.00 | 817 610.00 |
BT Marchandises | 1 213 993.00 | 34 610.00 | 1 179 383.00 | 1 213 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 486.00 | 2 813.00 | 194 673.00 | 197 486.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 674.00 | 37 423.00 | 1 566 252.00 | 1 603 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 284.00 | 351 767.00 | 2 069 518.00 | 2 421 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 689 304.00 | 649 633.00 | | 689 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 525.00 | 130 603.00 | | 111 525.00 |
DL TOTAL (I) | 851 133.00 | 830 540.00 | | 851 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 572.00 | 284 153.00 | | 712 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 11 857.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 244.00 | 32 831.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 162.00 | 280 370.00 | | 413 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 116 758.00 | | 71 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 238.00 | | |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 932.00 | | 2 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 385.00 | 750 139.00 | | 1 218 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 518.00 | 1 580 679.00 | | 2 069 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 530.00 | 530 788.00 | | 960 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 482 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 230.00 | 12 999.00 | | 27 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 682.00 | 12 999.00 | | 28 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 461.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 8 707.00 | | 9 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 386.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | 9 555.00 | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 773.00 | 3 445.00 | | 17 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | 43 907.00 | | 34 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 559.00 | 2 816 980.00 | | 2 744 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 034.00 | 2 686 377.00 | | 2 633 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 525.00 | 130 603.00 | | 111 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 941.00 | | 253 625.00 | 644 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 956.00 | 817 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 35 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 806.00 | 771 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 619.00 | | 150.00 | 35 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 323.00 | | 253 475.00 | 599 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 133.00 | 107 908.00 | 19 697.00 | 226 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 6 873.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 706.00 | 101 035.00 | 19 697.00 | 219 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 162.00 | 413 162.00 | | 413 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 572.00 | 65 961.00 | 207 697.00 | 312 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 716.00 | | | 838 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 259.00 | | | 410 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 090.00 | 232 090.00 | 10 000.00 | 242 090.00 |
VW T.V.A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 140.00 | 960 530.00 | 207 697.00 | 1 207 140.00 |