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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 6 427.00 | 14 192.00 | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 175 906.00 | 40 242.00 | 135 664.00 | 175 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 240.00 | 71 029.00 | 107 211.00 | 178 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 177.00 | 108 435.00 | 136 742.00 | 245 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 941.00 | 226 133.00 | 418 808.00 | 644 941.00 |
BT Marchandises | 884 949.00 | 30 198.00 | 854 751.00 | 884 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 634.00 | 650.00 | 156 984.00 | 157 634.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 718.00 | 30 848.00 | 1 161 871.00 | 1 192 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 660.00 | 256 981.00 | 1 580 679.00 | 1 837 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 649 633.00 | 649 633.00 | | 649 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 603.00 | 48 303.00 | | 130 603.00 |
DL TOTAL (I) | 830 540.00 | 748 239.00 | | 830 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 153.00 | 39 745.00 | | 284 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 5 112.00 | | 11 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 831.00 | 25 453.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 370.00 | 214 575.00 | | 280 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 758.00 | 78 372.00 | | 116 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 335.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 139.00 | 365 592.00 | | 750 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 679.00 | 1 113 831.00 | | 1 580 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 788.00 | 326 377.00 | | 530 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 640 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 999.00 | 30 168.00 | | 12 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 999.00 | 30 168.00 | | 12 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 4 440.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707.00 | 14 777.00 | | 8 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 1 798.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 21 015.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 9 152.00 | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | 11 590.00 | | 43 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 980.00 | 1 770 432.00 | | 2 816 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 377.00 | 1 722 130.00 | | 2 686 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 603.00 | 48 303.00 | | 130 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 917.00 | | 467 491.00 | 296 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 467.00 | 644 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 35 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 907.00 | 599 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 17 979.00 | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 717.00 | | 449 513.00 | 268 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 380.00 | 62 030.00 | 18 277.00 | 182 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 5 776.00 | 560.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 169.00 | 56 254.00 | 17 717.00 | 181 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 371.00 | 280 371.00 | | 280 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VC Groupe et associés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 153.00 | 37 632.00 | 125 604.00 | 224 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 372.00 | 220 372.00 | 10 000.00 | 230 372.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 308.00 | 530 788.00 | 125 604.00 | 717 308.00 |