| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 211.00 | 1 989.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 63 642.00 | 29 524.00 | 34 118.00 | 63 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 254.00 | 61 993.00 | 24 261.00 | 86 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 820.00 | 89 652.00 | 29 168.00 | 118 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 917.00 | 182 380.00 | 114 536.00 | 296 917.00 |
BT Marchandises | 624 718.00 | 30 390.00 | 594 328.00 | 624 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 649.00 | 468.00 | 157 182.00 | 157 649.00 |
BZ Autres créances | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CF Disponibilités | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 153.00 | 30 858.00 | 999 295.00 | 1 030 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 069.00 | 213 238.00 | 1 113 831.00 | 1 327 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 649 633.00 | 653 401.00 | | 649 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 303.00 | 26 233.00 | | 48 303.00 |
DL TOTAL (I) | 748 239.00 | 729 937.00 | | 748 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 745.00 | 29 512.00 | | 39 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 2 345.00 | | 5 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 453.00 | 5 484.00 | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 575.00 | 102 056.00 | | 214 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 372.00 | 50 815.00 | | 78 372.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 1 316.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 592.00 | 191 528.00 | | 365 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 831.00 | 921 465.00 | | 1 113 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 377.00 | 165 216.00 | | 376 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 168.00 | 18 667.00 | | 30 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 168.00 | 25 867.00 | | 30 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | 95.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 015.00 | 95.00 | | 21 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 152.00 | 25 772.00 | | 9 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 4 939.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 432.00 | 1 662 659.00 | | 1 770 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 130.00 | 1 636 427.00 | | 1 722 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 303.00 | 26 233.00 | | 48 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 005.00 | | 54 020.00 | 292 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 108.00 | 296 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 108.00 | 268 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 17 640.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 445.00 | | 36 380.00 | 281 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 092.00 | 33 216.00 | 25 928.00 | 175 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 651.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 532.00 | 32 565.00 | 25 928.00 | 174 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 575.00 | 214 575.00 | | 214 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 745.00 | 25 983.00 | 13 762.00 | 39 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 175.00 | 199 175.00 | 10 000.00 | 209 175.00 |
VW T.V.A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 139.00 | 326 377.00 | 13 762.00 | 340 139.00 |