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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 878.00 | 72 669.00 | 4 209.00 | 76 878.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 236.00 | 72 669.00 | 4 567.00 | 77 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
072 Créances – Autres | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
110 Total général Actif | 153 500.00 | 72 669.00 | 80 830.00 | 153 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 014.00 | 1 122.00 | | 2 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 243.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 885.00 | 321 262.00 | | 333 885.00 |
222 Production stockée | 2 146.00 | 868.00 | | 2 146.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | 8.00 | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 746.00 | 323 502.00 | | 342 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593.00 | 441.00 | | 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | 189.00 | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 876.00 | 101 964.00 | | 86 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 951.00 | 3 126.00 | | 9 951.00 |
242 Autres charges externes. | 56 905.00 | 48 641.00 | | 56 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 4 937.00 | | 5 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 019.00 | 117 002.00 | | 120 019.00 |
252 Charges sociales | 51 208.00 | 56 281.00 | | 51 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | 5 061.00 | | 3 352.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 497.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 269.00 | 338 139.00 | | 335 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 478.00 | -14 637.00 | | 7 478.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 2 065.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 1 477.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 472.00 | -18 170.00 | | 5 472.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |