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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 968.00 | 49 423.00 | 13 545.00 | 62 968.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 995.00 | 51 373.00 | 13 622.00 | 64 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 435.00 | 1 251.00 | 162 184.00 | 163 435.00 |
072 Créances – Autres | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 027.00 | 1 251.00 | 256 776.00 | 258 027.00 |
110 Total général Actif | 323 021.00 | 52 624.00 | 270 397.00 | 323 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | 269.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 955.00 | 524 560.00 | | 477 955.00 |
222 Production stockée | -40 644.00 | -14 375.00 | | -40 644.00 |
230 Autres produits | 11 298.00 | 6 505.00 | | 11 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 984.00 | 516 959.00 | | 448 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 222.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 576.00 | 146 914.00 | | 127 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | 4 348.00 | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 109 807.00 | 184 958.00 | | 109 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 558.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 736.00 | 119 257.00 | | 135 736.00 |
252 Charges sociales | 52 846.00 | 41 753.00 | | 52 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 4 457.00 | | 4 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 12.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 248.00 | 505 479.00 | | 432 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 736.00 | 11 480.00 | | 16 736.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 476.00 | 5 620.00 | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 238.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 130.00 | 5 627.00 | | 14 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |