| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 580.00 | 56 665.00 | 25 916.00 | 82 580.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 607.00 | 58 615.00 | 25 992.00 | 84 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 113.00 | 1 251.00 | 164 862.00 | 166 113.00 |
072 Créances – Autres | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
084 Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 691.00 | 1 251.00 | 297 440.00 | 298 691.00 |
110 Total général Actif | 383 298.00 | 59 866.00 | 323 432.00 | 383 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172.00 | 375.00 | | 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 120.00 | 477 955.00 | | 699 120.00 |
222 Production stockée | 22 512.00 | -40 644.00 | | 22 512.00 |
230 Autres produits | 22 816.00 | 11 298.00 | | 22 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 620.00 | 448 984.00 | | 744 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27.00 | | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 510.00 | 127 576.00 | | 286 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 517.00 | -1 381.00 | | -7 517.00 |
242 Autres charges externes. | 114 691.00 | 109 807.00 | | 114 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 2 328.00 | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 374.00 | 135 736.00 | | 225 374.00 |
252 Charges sociales | 103 587.00 | 52 846.00 | | 103 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 242.00 | 4 019.00 | | 7 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 251.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 65.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 348.00 | 432 248.00 | | 737 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | 16 736.00 | | 7 273.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 5 729.00 | 2 476.00 | | 5 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 547.00 | 14 130.00 | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |