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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 49 668.00 | 9 492.00 | 59 160.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 373.00 | 51 618.00 | 9 756.00 | 61 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
060 Stock marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
072 Créances – Autres | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
110 Total général Actif | 229 616.00 | 51 618.00 | 177 998.00 | 229 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 633.00 | 1 503.00 | | 5 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 093.00 | 346 386.00 | | 328 093.00 |
222 Production stockée | 38 179.00 | 8 842.00 | | 38 179.00 |
230 Autres produits | 29 041.00 | 45 267.00 | | 29 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 945.00 | 401 998.00 | | 400 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | -324.00 | | 21.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -2 498.00 | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 302.00 | 128 695.00 | | 123 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -748.00 | -4 042.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 86 764.00 | 58 926.00 | | 86 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 751.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 953.00 | 150 682.00 | | 133 953.00 |
252 Charges sociales | 44 511.00 | 58 718.00 | | 44 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | 8 309.00 | | 7 670.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 43.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 245.00 | 399 260.00 | | 398 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | 2 737.00 | | 2 701.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 176.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170.00 | | |
294 Charges financières | 2 168.00 | 1 523.00 | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 333.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400.00 | 1 228.00 | | 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |