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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 114.00 | 27 910.00 | 203.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 948.00 | 28 263.00 | 9 685.00 | 37 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 650.00 | 61 898.00 | 61 751.00 | 123 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 275.00 | 125 187.00 | 125 087.00 | 250 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BP En cours de production de services | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 957.00 | 62.00 | 360 895.00 | 360 957.00 |
BZ Autres créances | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 421.00 | 62.00 | 692 359.00 | 692 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 697.00 | 125 250.00 | 817 447.00 | 942 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 475 358.00 | | | 475 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 447.00 | | | 817 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
FG Production vendue services | 1 667 357.00 | | 1 667 357.00 | 1 667 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 232.00 | | 1 691 232.00 | 1 691 232.00 |
FM Production stockée | | | 61 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 905.00 | | | 1 775 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 504.00 | | | 1 775 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 520.00 | 69 348.00 | | 181 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 250 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 189 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | 69 348.00 | | 120 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 293.00 | 14 487.00 | 592.00 | 111 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | 14 487.00 | 592.00 | 104 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 696.00 | 20 900.00 | 36 796.00 | 57 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 607.00 | 403 517.00 | 90.00 | 403 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 759.00 | 303 963.00 | 36 796.00 | 340 759.00 |