| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 914.00 | 894.00 | 20.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 266.00 | 30 041.00 | 224.00 | 30 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 000.00 | 120 658.00 | 10 341.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 283.00 | 160 049.00 | 68 234.00 | 228 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
BZ Autres créances | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
CF Disponibilités | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 744.00 | | 472 744.00 | 472 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 028.00 | 160 049.00 | 540 979.00 | 701 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 213 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 959.00 | | | -111 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 994.00 | -337 087.00 | | -389 994.00 |
DL TOTAL (I) | -386 953.00 | 3 041.00 | | -386 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 956.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 202 646.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 393.00 | 277 374.00 | | 330 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 497.00 | 82 728.00 | | 197 497.00 |
EA Autres dettes | | 12 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 932.00 | 577 254.00 | | 927 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 979.00 | 580 295.00 | | 540 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 932.00 | | | 927 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 283.00 | | | 228 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 182.00 | | | 162 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 696.00 | 19 353.00 | | 140 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 357.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 599.00 | 18 996.00 | | 132 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 393.00 | 330 393.00 | | 330 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 280 041.00 | 280 041.00 | | 280 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 993.00 | 347 703.00 | 4 290.00 | 351 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 932.00 | 927 932.00 | | 927 932.00 |