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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 8 097.00 | 357.00 | 8 455.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 915.00 | 837.00 | 78.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 266.00 | 29 059.00 | 1 207.00 | 30 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 001.00 | 102 703.00 | 28 298.00 | 131 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 283.00 | 140 696.00 | 87 587.00 | 228 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 192.00 | 224.00 | 406 968.00 | 407 192.00 |
CF Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 932.00 | 224.00 | 492 708.00 | 492 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 216.00 | 140 920.00 | 580 295.00 | 721 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 213 628.00 | 348 858.00 | | 213 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 087.00 | -135 230.00 | | -337 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041.00 | 340 128.00 | | 3 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 36 338.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 374.00 | 237 741.00 | | 277 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 728.00 | 87 338.00 | | 82 728.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 254.00 | 361 417.00 | | 577 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 295.00 | 706 545.00 | | 580 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 845.00 | | 23 953.00 | 253 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 515.00 | 228 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 515.00 | 162 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 744.00 | | 20 953.00 | 190 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 3 000.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 940.00 | 37 266.00 | 45 510.00 | 148 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 781.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 625.00 | 36 485.00 | 45 510.00 | 141 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 374.00 | 277 374.00 | | 277 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 377 620.00 | 377 620.00 | | 377 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 202 646.00 | 202 646.00 | | 202 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 093.00 | 417 803.00 | 4 290.00 | 422 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 254.00 | 577 254.00 | | 577 254.00 |