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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 7 315.00 | 1 138.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 114.00 | 27 956.00 | 157.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 948.00 | 30 719.00 | 7 228.00 | 37 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 680.00 | 82 948.00 | 41 732.00 | 124 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 845.00 | 148 940.00 | 104 904.00 | 253 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BP En cours de production de services | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 191.00 | 20 845.00 | 403 345.00 | 424 191.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 485.00 | 20 845.00 | 601 640.00 | 622 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 331.00 | 169 786.00 | 706 545.00 | 876 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 348 857.00 | | | 348 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 230.00 | | | -135 230.00 |
DL TOTAL (I) | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 545.00 | | | 706 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 275.00 | | 3 569.00 | 250 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 472.00 | | 1 339.00 | 60 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 713.00 | | 1 030.00 | 189 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 187.00 | 23 752.00 | | 125 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 200.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | 23 551.00 | | 118 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 20 845.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 20 845.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 25 845.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 845.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 193.00 | 21 649.00 | 14 543.00 | 36 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 820.00 | 474 530.00 | 1 290.00 | 475 820.00 |
VW T.V.A. | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 417.00 | 346 873.00 | 14 543.00 | 361 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
YT Sous‐traitance | 458 094.00 | | | 458 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 510.00 | | | 327 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 638.00 | | | 738 638.00 |