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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 65 868.00 | 96 131.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 2 549.00 | 7 650.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522.00 | 2 572.00 | 4 950.00 | 7 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 627.00 | 70 989.00 | 403 637.00 | 474 627.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 862.00 | | 204 862.00 | 204 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 489.00 | 70 989.00 | 608 500.00 | 679 489.00 |
CU Autres participations | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 503 102.00 | | | 503 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 736.00 | | | -29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 557 213.00 | | | 557 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 736.00 | | | -29 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 397.00 | | | 474 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 093.00 | 17 896.00 | | 53 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | 17 896.00 | | 53 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 672.00 | 14 954.00 | 28 718.00 | 43 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 287.00 | 22 569.00 | 28 718.00 | 51 287.00 |