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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 8 637.00 | 4 666.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 178.00 | 18 837.00 | 249 340.00 | 268 178.00 |
BZ Autres créances | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 939.00 | 18 837.00 | 415 102.00 | 433 939.00 |
CU Autres participations | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | 407 004.00 | | | 407 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 102.00 | | | 415 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 507.00 | 1 330.00 | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 1 330.00 | | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |