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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 77 709.00 | 84 290.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 4 589.00 | 5 610.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 691.00 | 3 380.00 | 8 310.00 | 11 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 697.00 | 85 678.00 | 394 018.00 | 479 697.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 804.00 | 85 678.00 | 511 125.00 | 596 804.00 |
CU Autres participations | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 393 366.00 | | | 393 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 323.00 | | | -27 323.00 |
DL TOTAL (I) | 449 889.00 | | | 449 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 125.00 | | | 511 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 323.00 | | | -27 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 627.00 | | | 474 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 904.00 | | | 276 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 990.00 | 14 689.00 | | 70 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 14 689.00 | | 70 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 773.00 | 15 480.00 | 13 293.00 | 28 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 236.00 | 47 943.00 | 13 293.00 | 61 236.00 |