| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 9 968.00 | 3 336.00 | 13 304.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 178.00 | 20 168.00 | 248 010.00 | 268 178.00 |
BZ Autres créances | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CF Disponibilités | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 248.00 | | 348 248.00 | 348 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 426.00 | 20 168.00 | 596 258.00 | 616 426.00 |
CU Autres participations | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 323 158.00 | 285 367.00 | | 323 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 038.00 | 37 791.00 | | 183 038.00 |
DL TOTAL (I) | 590 043.00 | 407 005.00 | | 590 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 4 368.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686.00 | 3 207.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216.00 | 8 098.00 | | 6 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 258.00 | 415 103.00 | | 596 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216.00 | 8 098.00 | | 6 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 074.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 505.00 | 53 540.00 | | 198 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467.00 | 15 750.00 | | 15 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 038.00 | 37 791.00 | | 183 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 674.00 | | | 226 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 837.00 | 1 330.00 | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 1 330.00 | | 18 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |