| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 917.00 | 60 016.00 | 3 901.00 | 63 917.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 606.00 | 8 478.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 280.00 | 339 030.00 | 13 249.00 | 352 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 767.00 | 195 760.00 | 20 007.00 | 215 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 160.00 | 596 936.00 | 94 224.00 | 691 160.00 |
BP En cours de production de services | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 944.00 | 37 410.00 | 996 534.00 | 1 033 944.00 |
BZ Autres créances | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
CF Disponibilités | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 048.00 | 37 410.00 | 1 504 638.00 | 1 542 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 208.00 | 634 346.00 | 1 598 862.00 | 2 233 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 726 643.00 | 751 299.00 | | 726 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 194.00 | -24 656.00 | | 26 194.00 |
DL TOTAL (I) | 813 207.00 | 787 012.00 | | 813 207.00 |
DP Provisions pour risques | 58 733.00 | 65 000.00 | | 58 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 400.00 | 55 400.00 | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 133.00 | 120 400.00 | | 113 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 425.00 | 3 208.00 | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 258.00 | 225 505.00 | | 277 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 254.00 | 270 362.00 | | 343 254.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 3 542.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 146.00 | 8 907.00 | | 20 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 522.00 | 523 482.00 | | 672 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 862.00 | 1 430 895.00 | | 1 598 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 522.00 | 523 482.00 | | 672 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 2 772 931.00 | | 2 772 931.00 | 2 772 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 079.00 | | 2 773 079.00 | 2 773 079.00 |
FM Production stockée | | | -3 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 740.00 | 6 586.00 | | 18 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 740.00 | 19 261.00 | | 18 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 282.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 1 282.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | 17 979.00 | | 17 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 043.00 | 2 152 910.00 | | 2 814 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 849.00 | 2 177 567.00 | | 2 787 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 194.00 | -24 656.00 | | 26 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 195.00 | 138 741.00 | | 157 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 182.00 | | 31 570.00 | 663 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 691 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 577 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 374.00 | | 25 348.00 | 555 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | 6 223.00 | 28 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 046.00 | 22 481.00 | 3 592.00 | 578 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 988.00 | 5 552.00 | | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 058.00 | 16 929.00 | 3 592.00 | 522 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 400.00 | 10 000.00 | 17 267.00 | 120 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 810.00 | 10 000.00 | 17 267.00 | 157 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 17 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 258.00 | 277 258.00 | | 277 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
UX Autres créances clients | 989 175.00 | | | 989 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VB T. V. A. | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 684.00 | 1 181 684.00 | | 1 181 684.00 |
VW T.V.A. | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 522.00 | 672 522.00 | | 672 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | 20 948.00 | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 236.00 | 40 195.00 | | 37 236.00 |
ST Autres comptes | 652 637.00 | 570 370.00 | | 652 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 655.00 | 123 846.00 | | 162 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 252.00 | 470 927.00 | | 357 252.00 |
YT Sous‐traitance | 526 282.00 | 382 905.00 | | 526 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 677.00 | 19 746.00 | | 102 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | 3 518.00 | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 342.00 | 24 466.00 | | 31 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 987.00 | 559 803.00 | | 554 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 808.00 | 201 469.00 | | 263 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 486.00 | 1 137 061.00 | | 1 481 486.00 |