| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 691.00 | 44 221.00 | 2 470.00 | 46 691.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 4 239.00 | 4 845.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 296.00 | 149 531.00 | 69 766.00 | 219 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 225.00 | 145 158.00 | 24 066.00 | 169 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 843.00 | 350 771.00 | 136 071.00 | 486 843.00 |
BP En cours de production de services | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 414.00 | 12 220.00 | 1 064 194.00 | 1 076 414.00 |
BZ Autres créances | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CF Disponibilités | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 195.00 | 12 220.00 | 2 184 974.00 | 2 197 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 037.00 | 362 992.00 | 2 321 046.00 | 2 684 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 810 837.00 | 774 695.00 | | 810 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 774.00 | 252 142.00 | | 364 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 980.00 | 1 087 207.00 | | 1 235 980.00 |
DP Provisions pour risques | 134 112.00 | 162 008.00 | | 134 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 193.00 | 55 993.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 305.00 | 218 001.00 | | 198 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 1 000.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 004.00 | 407 411.00 | | 377 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 334.00 | 437 764.00 | | 492 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 994.00 | 8 362.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 760.00 | 862 177.00 | | 886 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 046.00 | 2 167 385.00 | | 2 321 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 760.00 | 862 177.00 | | 886 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 057.00 | | 3 454 057.00 | 3 454 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 057.00 | | 3 454 057.00 | 3 454 057.00 |
FM Production stockée | | | -2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 688.00 | 1 540.00 | | 36 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 541.00 | 10 746.00 | | 16 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 291.00 | 10 746.00 | | 20 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | 9 167.00 | | 7 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 225.00 | 9 167.00 | | 9 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | 1 579.00 | | 11 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 652.00 | 29 233.00 | | 49 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 066.00 | 116 917.00 | | 132 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 580.00 | 3 510 715.00 | | 3 543 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 807.00 | 3 258 573.00 | | 3 178 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 774.00 | 252 142.00 | | 364 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 144.00 | 110 738.00 | | 2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 991.00 | | 64 681.00 | 432 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 486.00 | 27 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 486 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 397 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 266.00 | | 64 681.00 | 334 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789.00 | 25 325.00 | 1 343.00 | 326 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702.00 | 3 142.00 | | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 087.00 | 22 183.00 | 1 343.00 | 278 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 001.00 | 12 700.00 | 32 396.00 | 218 001.00 |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | | 440.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | | 2 440.00 | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 661.00 | 12 700.00 | 34 836.00 | 232 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 32 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 004.00 | 377 004.00 | | 377 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UP Prêts | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 784.00 | 1 061 784.00 | | 1 061 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VB T. V. A. | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 198.00 | 1 182 928.00 | 26 270.00 | 1 209 198.00 |
VW T.V.A. | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 960.00 | 877 960.00 | | 877 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 051.00 | 12 980.00 | | 19 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 433.00 | 32 203.00 | | 30 433.00 |
ST Autres comptes | 645 208.00 | 697 857.00 | | 645 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 513.00 | 202 132.00 | | 151 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 917.00 | 173 199.00 | | 207 917.00 |
YT Sous‐traitance | 778 196.00 | 745 709.00 | | 778 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 156.00 | 112 945.00 | | 117 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 342.00 | 13 653.00 | | 14 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 393.00 | 26 633.00 | | 33 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 943.00 | 647 324.00 | | 690 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 719.00 | 306 427.00 | | 304 719.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 506.00 | 1 790 846.00 | | 1 722 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |