| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 691.00 | 42 604.00 | 4 087.00 | 46 691.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 3 331.00 | 5 753.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 754.00 | 136 858.00 | 29 896.00 | 166 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 429.00 | 137 899.00 | 20 530.00 | 158 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 991.00 | 328 789.00 | 104 202.00 | 432 991.00 |
BP En cours de production de services | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 053.00 | 12 660.00 | 787 393.00 | 800 053.00 |
BZ Autres créances | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
CF Disponibilités | 678 045.00 | | 678 045.00 | 678 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 843.00 | 12 660.00 | 2 063 183.00 | 2 075 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 834.00 | 341 449.00 | 2 167 385.00 | 2 508 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 774 695.00 | 753 338.00 | | 774 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 142.00 | 201 357.00 | | 252 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 207.00 | 1 015 065.00 | | 1 087 207.00 |
DP Provisions pour risques | 162 008.00 | 116 214.00 | | 162 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 993.00 | 50 700.00 | | 55 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 001.00 | 166 914.00 | | 218 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | 8 433.00 | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 411.00 | 295 173.00 | | 407 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 764.00 | 319 920.00 | | 437 764.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 362.00 | 1 963.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 177.00 | 628 117.00 | | 862 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 385.00 | 1 810 096.00 | | 2 167 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 177.00 | 628 117.00 | | 862 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 281 925.00 | | 3 281 925.00 | 3 281 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 925.00 | | 3 281 925.00 | 3 281 925.00 |
FM Production stockée | | | 168 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 087.00 | |
GE Autres charges | | | 20 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 5 668.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 746.00 | 3 464.00 | | 10 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746.00 | 3 464.00 | | 10 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 5 392.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 5 392.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -1 928.00 | | 1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 233.00 | 18 916.00 | | 29 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 917.00 | 73 536.00 | | 116 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 715.00 | 3 025 717.00 | | 3 510 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 573.00 | 2 824 360.00 | | 3 258 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 142.00 | 201 357.00 | | 252 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 738.00 | 129 079.00 | | 110 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 466.00 | | 35 919.00 | 642 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 394.00 | 432 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 363.00 | 61 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 031.00 | 334 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | 5 136.00 | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 134.00 | | 28 163.00 | 529 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 170.00 | | 2 620.00 | 34 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 852.00 | 21 330.00 | 245 394.00 | 550 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 405.00 | 2 660.00 | 22 363.00 | 68 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 447.00 | 18 670.00 | 223 031.00 | 482 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 914.00 | 59 087.00 | 8 000.00 | 166 914.00 |
6T Sur comptes clients | 51 620.00 | | 38 960.00 | 51 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 620.00 | | 38 960.00 | 53 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 534.00 | 59 087.00 | 46 960.00 | 220 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 087.00 | 46 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 411.00 | 407 411.00 | | 407 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UP Prêts | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
UX Autres créances clients | 784 894.00 | 784 894.00 | | 784 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 139.00 | 903 983.00 | 32 156.00 | 936 139.00 |
VW T.V.A. | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 177.00 | 861 177.00 | | 861 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 980.00 | 19 581.00 | | 12 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 203.00 | 32 300.00 | | 32 203.00 |
ST Autres comptes | 697 857.00 | 672 598.00 | | 697 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 132.00 | 151 670.00 | | 202 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 288.00 | 596 624.00 | | 473 288.00 |
YT Sous‐traitance | 745 709.00 | 662 485.00 | | 745 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 945.00 | 54 935.00 | | 112 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 653.00 | 12 637.00 | | 13 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 633.00 | 32 218.00 | | 26 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 324.00 | 597 091.00 | | 647 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 427.00 | 276 823.00 | | 306 427.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 846.00 | 1 573 987.00 | | 1 790 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |