| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 917.00 | 63 831.00 | 86.00 | 63 917.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 2 422.00 | 6 661.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 976.00 | 347 750.00 | 17 226.00 | 364 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 075.00 | 132 276.00 | 22 800.00 | 155 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 466.00 | 552 852.00 | 89 614.00 | 642 466.00 |
BP En cours de production de services | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 794.00 | 51 620.00 | 666 174.00 | 717 794.00 |
BZ Autres créances | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 748.00 | | 189 748.00 | 189 748.00 |
CF Disponibilités | 613 330.00 | | 613 330.00 | 613 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 102.00 | 51 620.00 | 1 720 482.00 | 1 772 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 568.00 | 604 472.00 | 1 810 096.00 | 2 414 568.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 753 338.00 | 752 837.00 | | 753 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 357.00 | 187 701.00 | | 201 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 065.00 | 1 000 908.00 | | 1 015 065.00 |
DP Provisions pour risques | 116 214.00 | 105 600.00 | | 116 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 700.00 | 49 400.00 | | 50 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 914.00 | 155 000.00 | | 166 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433.00 | 13 041.00 | | 8 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 173.00 | 331 282.00 | | 295 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 920.00 | 406 288.00 | | 319 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963.00 | 10 182.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 117.00 | 763 420.00 | | 628 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 096.00 | 1 919 328.00 | | 1 810 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 117.00 | 763 420.00 | | 628 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 995 339.00 | | 2 995 339.00 | 2 995 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 339.00 | | 2 995 339.00 | 2 995 339.00 |
FM Production stockée | | | -17 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | 2 327.00 | | 5 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | 4 342.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 4 342.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 5 784.00 | | 5 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 5 784.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -1 442.00 | | -1 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 916.00 | 24 542.00 | | 18 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 536.00 | 61 470.00 | | 73 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 717.00 | 3 156 510.00 | | 3 025 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 360.00 | 2 968 809.00 | | 2 824 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 357.00 | 187 701.00 | | 201 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 079.00 | 141 289.00 | | 129 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 085.00 | | 22 468.00 | 703 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 34 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 087.00 | 642 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 303.00 | 529 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 970.00 | | 22 468.00 | 588 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 328.00 | 16 827.00 | 82 303.00 | 616 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 193.00 | 2 212.00 | | 66 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 135.00 | 14 615.00 | 82 303.00 | 550 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 34 614.00 | 22 700.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 710.00 | 19 310.00 | 5 400.00 | 37 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 710.00 | 21 310.00 | 5 400.00 | 37 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 710.00 | 55 924.00 | 28 100.00 | 192 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 924.00 | 28 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 173.00 | 295 173.00 | | 295 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 655 974.00 | 655 974.00 | | 655 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VB T. V. A. | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 938.00 | 831 868.00 | 32 070.00 | 863 938.00 |
VW T.V.A. | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 117.00 | 628 117.00 | | 628 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 581.00 | 27 130.00 | | 19 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 300.00 | 42 291.00 | | 32 300.00 |
ST Autres comptes | 672 598.00 | 675 765.00 | | 672 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 670.00 | 167 623.00 | | 151 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 367 624.00 | | |
YT Sous‐traitance | 662 485.00 | 596 449.00 | | 662 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 935.00 | 100 540.00 | | 54 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 637.00 | 11 998.00 | | 12 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 218.00 | 39 128.00 | | 32 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 091.00 | 602 679.00 | | 597 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 823.00 | 280 147.00 | | 276 823.00 |
ZE Dividendes | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 987.00 | 1 582 669.00 | | 1 573 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |