| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 6 647.00 | 4 714.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737.00 | 7 788.00 | 4 949.00 | 12 737.00 |
BT Marchandises | 255 704.00 | 10 000.00 | 245 704.00 | 255 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CF Disponibilités | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 310.00 | 10 000.00 | 441 310.00 | 451 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 047.00 | 17 788.00 | 446 259.00 | 464 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 513.00 | 193 611.00 | | 220 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | 55 903.00 | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 351 379.00 | 337 513.00 | | 351 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 018.00 | 26 976.00 | | 79 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 14 865.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 18 200.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 880.00 | 61 044.00 | | 94 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 259.00 | 398 557.00 | | 446 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 020.00 | 54 455.00 | | 90 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 709.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 500.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -10 000.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 17 468.00 | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 897.00 | 794 438.00 | | 403 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 032.00 | 738 536.00 | | 361 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 865.00 | 55 903.00 | | 42 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 1 152.00 | | 6 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 1 152.00 | | 6 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 018.00 | 74 158.00 | 4 860.00 | 79 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 675.00 | 74 566.00 | 92 109.00 | 166 675.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 880.00 | 90 020.00 | 4 860.00 | 94 880.00 |