| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 10 425.00 | 5 563.00 | 15 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 365.00 | 11 567.00 | 5 798.00 | 17 365.00 |
BT Marchandises | 269 390.00 | 50 000.00 | 219 390.00 | 269 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
CF Disponibilités | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 879.00 | 50 000.00 | 511 879.00 | 561 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 243.00 | 61 567.00 | 517 676.00 | 579 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 229 587.00 | 224 567.00 | | 229 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 859.00 | 5 019.00 | | 63 859.00 |
DL TOTAL (I) | 381 445.00 | 317 587.00 | | 381 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 486.00 | 89 319.00 | | 97 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 7 652.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | 18 690.00 | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 231.00 | 116 333.00 | | 136 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 676.00 | 433 920.00 | | 517 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 231.00 | 116 333.00 | | 136 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 264.00 | | | -19 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 648.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 144.00 | 422 227.00 | | 711 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 285.00 | 417 208.00 | | 647 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 859.00 | 5 019.00 | | 63 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 014.00 | | 1 351.00 | 16 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | | 1 351.00 | 15 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 1 177.00 | | 10 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | 1 177.00 | | 9 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 250.00 | | | 515 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 082.00 | | | 507 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 615.00 | 117 380.00 | 235.00 | 117 615.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |