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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 8 446.00 | 2 915.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737.00 | 9 587.00 | 3 150.00 | 12 737.00 |
BT Marchandises | 243 440.00 | 30 000.00 | 213 440.00 | 243 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 222 769.00 | | 222 769.00 | 222 769.00 |
CF Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 424.00 | 30 000.00 | 552 424.00 | 582 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 161.00 | 39 587.00 | 555 574.00 | 595 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 296 027.00 | 263 379.00 | | 296 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | 72 648.00 | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 382 567.00 | 424 027.00 | | 382 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 082.00 | 367 539.00 | | 138 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 17 154.00 | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 922.00 | 46 683.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 007.00 | 432 049.00 | | 173 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 574.00 | 856 075.00 | | 555 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 007.00 | 428 967.00 | | 173 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | 22 870.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 643.00 | 768 088.00 | | 660 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 102.00 | 695 440.00 | | 662 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | 72 648.00 | | -1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 854.00 | | 8 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 854.00 | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 504.00 | 81 866.00 | 143 638.00 | 225 504.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |