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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 7 592.00 | 3 769.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 737.00 | 8 734.00 | 4 004.00 | 12 737.00 |
BT Marchandises | 632 177.00 | 30 000.00 | 602 177.00 | 632 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
CF Disponibilités | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 072.00 | 30 000.00 | 852 072.00 | 882 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 809.00 | 38 734.00 | 856 075.00 | 894 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 263 379.00 | 220 513.00 | | 263 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 648.00 | 42 865.00 | | 72 648.00 |
DL TOTAL (I) | 424 027.00 | 351 379.00 | | 424 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 539.00 | 79 018.00 | | 367 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 002.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 9 567.00 | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 5 293.00 | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 049.00 | 94 880.00 | | 432 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 075.00 | 446 259.00 | | 856 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 967.00 | 90 020.00 | | 428 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | 25.00 | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 176.00 | -25.00 | | -20 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 10 949.00 | | 22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 088.00 | 403 897.00 | | 768 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 440.00 | 361 032.00 | | 695 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 648.00 | 42 865.00 | | 72 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 945.00 | | 7 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 945.00 | | 7 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 956.00 | 278 875.00 | 3 082.00 | 281 956.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 765.00 | 36 212.00 | 133 553.00 | 169 765.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 049.00 | 428 967.00 | 3 082.00 | 432 049.00 |