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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 560.00 | 88 938.00 | 7 622.00 | 96 560.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 5 931 300.00 | 5 013 590.00 | 917 711.00 | 5 931 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 097.00 | 652 356.00 | 69 740.00 | 722 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 175.00 | 732 013.00 | 3 162.00 | 735 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
AX Avances et acomptes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 246 640.00 | 6 486 897.00 | 2 759 742.00 | 9 246 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 799.00 | 11 561.00 | 163 238.00 | 174 799.00 |
BZ Autres créances | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
CF Disponibilités | 814 895.00 | | 814 895.00 | 814 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 858.00 | 11 561.00 | 1 336 297.00 | 1 347 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 497.00 | 6 498 458.00 | 4 096 039.00 | 10 594 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 005 579.00 | 1 913 207.00 | | 2 005 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 359.00 | 1 292 372.00 | | 1 021 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 638.00 | 3 246 279.00 | | 3 067 638.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 391.00 | 174 275.00 | | 258 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 619.00 | 274 786.00 | | 433 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 223.00 | 339 023.00 | | 314 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 195.00 | | |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 13 320.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 401.00 | 831 601.00 | | 1 015 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 039.00 | 4 090 880.00 | | 4 096 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
FG Production vendue services | 4 369 440.00 | | 4 369 440.00 | 4 369 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 776.00 | | 4 385 776.00 | 4 385 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 28.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 6 119.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 6 119.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | -6 092.00 | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 486.00 | 620 299.00 | | 486 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 641.00 | 5 077 804.00 | | 4 463 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 281.00 | 3 785 432.00 | | 3 442 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 359.00 | 1 292 372.00 | | 1 021 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 506.00 | | 176 050.00 | 9 080 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 9 246 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 9 148 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 982 766.00 | | 175 980.00 | 8 982 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 70.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 511.00 | 237 668.00 | 6 283.00 | 6 255 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 015.00 | 923.00 | | 88 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 497.00 | 236 745.00 | 6 283.00 | 6 167 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 376.00 | 8 402.00 | 39 217.00 | 42 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 376.00 | 8 402.00 | 39 217.00 | 42 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 376.00 | 8 402.00 | 39 217.00 | 55 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 402.00 | 39 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 619.00 | 433 619.00 | | 433 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VP Divers | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 369.00 | 364 119.00 | 1 250.00 | 365 369.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 010.00 | 757 010.00 | | 757 010.00 |