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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 560.00 | 88 938.00 | 7 622.00 | 96 560.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 5 931 300.00 | 5 324 764.00 | 606 536.00 | 5 931 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 205.00 | 722 061.00 | 2 144.00 | 724 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 065.00 | 738 281.00 | 19 784.00 | 758 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133 538.00 | | 8 133 538.00 | 8 133 538.00 |
AX Avances et acomptes | 938 068.00 | | 938 068.00 | 938 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 107 826.00 | 6 874 044.00 | 11 233 782.00 | 18 107 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BT Marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 1 061 880.00 | | 1 061 880.00 | 1 061 880.00 |
CF Disponibilités | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 172.00 | | 1 467 172.00 | 1 467 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 998.00 | 6 874 044.00 | 12 700 954.00 | 19 574 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 005 579.00 | 2 005 579.00 | | 2 005 579.00 |
DH Report à nouveau | 679 339.00 | 521 359.00 | | 679 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 550.00 | 1 157 980.00 | | -588 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 068.00 | 3 725 618.00 | | 2 137 068.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 13 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 13 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502 799.00 | 42 871.00 | | 7 502 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 387.00 | 569 617.00 | | 282 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 082.00 | 464 038.00 | | 456 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 812.00 | 30 515.00 | | 1 993 812.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 15 258.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 398 886.00 | 1 256 432.00 | | 10 398 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 954.00 | 4 995 049.00 | | 12 700 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
FG Production vendue services | 2 260 346.00 | | 2 260 346.00 | 2 260 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 262.00 | | 2 267 262.00 | 2 267 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 594.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 594.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 100.00 | 1 237.00 | | 92 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 955.00 | 1 237.00 | | 97 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 402.00 | -643.00 | | -96 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 164.00 | 74 202.00 | | 40 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 547 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 234.00 | 5 077 781.00 | | 2 318 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 784.00 | 3 919 801.00 | | 2 906 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 550.00 | 1 157 980.00 | | -588 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 123.00 | 8 595 953.00 | | 9 512 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 600.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 18 107 826.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 009 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413 713.00 | 8 595 953.00 | | 9 413 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 690 933.00 | 183 111.00 | | 6 690 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 995.00 | 183 111.00 | | 6 601 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 152 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | 152 000.00 | 9 226.00 | 22 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993 812.00 | 1 993 812.00 | | 1 993 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 767 535.00 | 767 535.00 | | 767 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502 799.00 | 523 022.00 | 3 618 177.00 | 7 502 799.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 452 928.00 | | | 7 452 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
VP Divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 145.00 | 1 096 545.00 | 1 600.00 | 1 098 145.00 |
VW T.V.A. | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398 886.00 | 3 419 109.00 | 3 618 177.00 | 10 398 886.00 |