| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 327.00 | 25 245.00 | 181 083.00 | 206 327.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 14 106 224.00 | 5 946 338.00 | 8 159 886.00 | 14 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 439.00 | 1 035 879.00 | 1 143 560.00 | 2 179 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 122.00 | 777 009.00 | 68 113.00 | 845 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 043 084.00 | | 1 043 084.00 | 1 043 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 906 286.00 | 7 784 471.00 | 12 121 815.00 | 19 906 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BT Marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 609.00 | 12 752.00 | 235 857.00 | 248 609.00 |
BZ Autres créances | 239 264.00 | | 239 264.00 | 239 264.00 |
CF Disponibilités | 1 184 589.00 | | 1 184 589.00 | 1 184 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 498.00 | 12 752.00 | 1 695 746.00 | 1 708 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 784.00 | 7 797 223.00 | 13 817 561.00 | 21 614 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 596 368.00 | 2 005 579.00 | | 1 596 368.00 |
DH Report à nouveau | | 679 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 859.00 | -588 550.00 | | 1 042 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 927.00 | 2 137 068.00 | | 2 679 927.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 165 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 165 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451 700.00 | 7 502 799.00 | | 9 451 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | 282 387.00 | | 485 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 973.00 | 456 082.00 | | 737 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 939.00 | 1 993 812.00 | | 249 939.00 |
EA Autres dettes | 23 612.00 | 13 806.00 | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961 634.00 | 10 398 886.00 | | 10 961 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 561.00 | 12 700 954.00 | | 13 817 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
FG Production vendue services | 6 324 131.00 | | 6 324 131.00 | 6 324 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 425.00 | | 6 530 425.00 | 6 530 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 371 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | 101.00 | | 7 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | 1 554.00 | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027.00 | 92 100.00 | | 18 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | 97 955.00 | | 18 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -96 402.00 | | -10 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 062.00 | 2 318 234.00 | | 6 596 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 203.00 | 2 906 784.00 | | 5 553 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 859.00 | -588 550.00 | | 1 042 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 107 826.00 | | 10 019 766.00 | 18 107 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221 306.00 | 19 906 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 768.00 | 206 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133 538.00 | 19 698 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | 197 535.00 | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009 666.00 | | 9 822 231.00 | 18 009 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874 044.00 | 998 195.00 | 87 768.00 | 6 874 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 938.00 | 24 075.00 | 87 768.00 | 88 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 106.00 | 974 120.00 | | 6 785 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 11 000.00 | | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 23 752.00 | | 165 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 752.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 939.00 | 249 939.00 | | 249 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 451 700.00 | 916 464.00 | 3 697 771.00 | 9 451 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 201.00 | | | 2 504 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 962.00 | | | 570 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 398.00 | 503 798.00 | 1 600.00 | 505 398.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 948 277.00 | 2 413 041.00 | 3 697 771.00 | 10 948 277.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |