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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 560.00 | 88 938.00 | 7 622.00 | 96 560.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 5 931 300.00 | 5 182 520.00 | 748 781.00 | 5 931 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 205.00 | 685 235.00 | 38 970.00 | 724 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 460.00 | 734 240.00 | 3 220.00 | 737 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 257.00 | | 496 257.00 | 496 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 123.00 | 6 690 933.00 | 2 821 190.00 | 9 512 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 644.00 | 9 226.00 | 124 418.00 | 133 644.00 |
BZ Autres créances | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 1 757 246.00 | | 1 757 246.00 | 1 757 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 085.00 | 9 226.00 | 2 173 859.00 | 2 183 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 209.00 | 6 700 159.00 | 4 995 049.00 | 11 695 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 005 579.00 | 2 005 579.00 | | 2 005 579.00 |
DH Report à nouveau | 521 359.00 | | | 521 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 980.00 | 1 021 359.00 | | 1 157 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 618.00 | 3 067 638.00 | | 3 725 618.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 133.00 | 258 391.00 | | 134 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 617.00 | 433 619.00 | | 569 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 038.00 | 314 223.00 | | 464 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
EA Autres dettes | 15 258.00 | 9 168.00 | | 15 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 432.00 | 1 015 401.00 | | 1 256 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 049.00 | 4 096 039.00 | | 4 995 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
FG Production vendue services | 5 022 451.00 | | 5 022 451.00 | 5 022 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 423.00 | | 5 037 423.00 | 5 037 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 295 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 417.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 431.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 4 629.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -4 212.00 | | -643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 991.00 | 486 486.00 | | 547 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 781.00 | 4 463 641.00 | | 5 077 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 801.00 | 3 442 281.00 | | 3 919 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 980.00 | 1 021 359.00 | | 1 157 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246 640.00 | | 272 304.00 | 9 246 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 1 850.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 821.00 | | 9 512 123.00 | 6 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | | 9 413 713.00 | 7 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148 829.00 | | 272 304.00 | 9 148 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 897.00 | 206 896.00 | 2 860.00 | 6 486 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397 960.00 | 206 896.00 | 2 860.00 | 6 397 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 4 876.00 | 7 211.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | 4 876.00 | 7 211.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 561.00 | 4 876.00 | 7 211.00 | 24 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 7 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 617.00 | 569 617.00 | | 569 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VB T. V. A. | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VP Divers | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 012.00 | 244 162.00 | 1 850.00 | 246 012.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 298.00 | 1 122 298.00 | | 1 122 298.00 |