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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 12 485.00 | 24 245.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 9 425.00 | 84 828.00 | 94 254.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 76 367.00 | 23 633.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 9 954.00 | 1 237.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 125.00 | 210 407.00 | 72 719.00 | 283 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 116.00 | | 917 116.00 | 917 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 415.00 | 318 637.00 | 1 123 778.00 | 1 442 415.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 866.00 | | 805 866.00 | 805 866.00 |
BZ Autres créances | 2 350 897.00 | | 2 350 897.00 | 2 350 897.00 |
CF Disponibilités | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 961.00 | | 3 343 961.00 | 3 343 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 376.00 | 318 637.00 | 4 467 739.00 | 4 786 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DG Autres réserves | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
DL TOTAL (I) | 615 173.00 | | | 615 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 881.00 | | | 989 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 541.00 | | | 340 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
EA Autres dettes | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 768.00 | | | 1 835 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 739.00 | | | 4 467 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 017.00 | | | 982 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 898.00 | | 2 908 898.00 | 2 908 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 898.00 | | 2 908 898.00 | 2 908 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 257.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 046.00 | | | 2 989 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 275.00 | | | 2 945 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 549.00 | | 48 021.00 | 1 485 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 333.00 | 917 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 155.00 | 1 442 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 821.00 | 394 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 254.00 | | 13 729.00 | 117 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 845.00 | | 34 292.00 | 367 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 450.00 | | | 1 000 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 702.00 | 57 257.00 | 6 321.00 | 267 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 14 448.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 239.00 | 42 809.00 | 6 321.00 | 260 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 541.00 | 340 541.00 | | 340 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917 116.00 | | | 917 116.00 |
UX Autres créances clients | 805 866.00 | | | 805 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
VC Groupe et associés | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 615.00 | 80 864.00 | 853 751.00 | 934 615.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VP Divers | 2 025 362.00 | | | 2 025 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 346.00 | 3 159 230.00 | 917 116.00 | 4 076 346.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 353.00 | 847 602.00 | 853 751.00 | 1 701 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
ST Autres comptes | 1 411 235.00 | | | 1 411 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 602 828.00 | | | 11 602 828.00 |
YT Sous‐traitance | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 125.00 | | | 1 747 125.00 |