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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 19 831.00 | 16 899.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 18 851.00 | 75 403.00 | 94 254.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 83 033.00 | 16 967.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 11 068.00 | 122.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 666.00 | 165 721.00 | 47 946.00 | 213 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 783.00 | | 833 783.00 | 833 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 123.00 | 298 504.00 | 1 003 619.00 | 1 302 123.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 837.00 | | 737 837.00 | 737 837.00 |
BZ Autres créances | 2 328 612.00 | | 2 328 612.00 | 2 328 612.00 |
CF Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 835.00 | | 3 264 835.00 | 3 264 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 957.00 | 298 504.00 | 4 268 454.00 | 4 566 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DG Autres réserves | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DL TOTAL (I) | 679 975.00 | | | 679 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 114.00 | | | 708 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 944.00 | | | 373 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 681.00 | | | 1 571 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 454.00 | | | 4 268 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 266.00 | | | 1 437 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 329.00 | | 3 043 329.00 | 3 043 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 329.00 | | 3 043 329.00 | 3 043 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 578.00 | | | -78 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 432.00 | | | 3 050 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 630.00 | | | 2 985 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163 969.00 | | | 1 163 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 415.00 | | 22 625.00 | 1 442 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 333.00 | 833 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 917.00 | 1 302 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 584.00 | 337 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 316.00 | | 22 625.00 | 394 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 116.00 | | | 917 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 637.00 | 59 451.00 | 79 584.00 | 318 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 910.00 | 16 771.00 | | 21 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 727.00 | 42 679.00 | 79 584.00 | 296 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 944.00 | 373 944.00 | | 373 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 642.00 | 253 642.00 | | 253 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 783.00 | | | 833 783.00 |
UX Autres créances clients | 737 837.00 | | | 737 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
VC Groupe et associés | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 114.00 | 708 114.00 | | 708 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 441.00 | 3 069 658.00 | 833 783.00 | 3 903 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 266.00 | 1 437 266.00 | | 1 437 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 521.00 | | | 205 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
ST Autres comptes | 1 360 449.00 | | | 1 360 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 438 859.00 | | | 10 438 859.00 |
YT Sous‐traitance | 289 167.00 | | | 289 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 659.00 | | | 334 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 363.00 | | | 1 790 363.00 |