| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 65 977.00 | 28 276.00 | 94 254.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 913.00 | 321 211.00 | 369 703.00 | 690 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 958.00 | 41 396.00 | 13 562.00 | 54 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 408.00 | 528 584.00 | 462 824.00 | 991 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 971.00 | 54 845.00 | 651 126.00 | 705 971.00 |
BZ Autres créances | 1 387 626.00 | | 1 387 626.00 | 1 387 626.00 |
CF Disponibilités | 1 539 367.00 | | 1 539 367.00 | 1 539 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 868.00 | 54 845.00 | 3 603 023.00 | 3 657 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 276.00 | 583 429.00 | 4 065 847.00 | 4 649 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DG Autres réserves | 391 674.00 | 391 674.00 | | 391 674.00 |
DH Report à nouveau | -9 292.00 | -157 475.00 | | -9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 004.00 | 148 183.00 | | 375 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 710.00 | 795 707.00 | | 1 170 710.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 118 937.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 925.00 | 335 672.00 | | 18 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 485.00 | 878 680.00 | | 1 992 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 054.00 | 141 441.00 | | 210 054.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 122 418.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 136.00 | 1 731 563.00 | | 2 224 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 847.00 | 2 527 269.00 | | 4 065 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 136.00 | 1 634 063.00 | | 2 224 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 717.00 | | 4 221 717.00 | 4 221 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 717.00 | | 4 221 717.00 | 4 221 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 150 582.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 558 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 5 709 353.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 558 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 564 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 144 741.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 921.00 | 8 702 101.00 | | 4 674 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 917.00 | 8 553 918.00 | | 4 299 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 004.00 | 148 183.00 | | 375 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 700 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 962.00 | | 57 866.00 | 938 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 991 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 845 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 709.00 | | 6 583.00 | 844 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 283.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 832.00 | 148 173.00 | 5 420.00 | 385 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 552.00 | 9 425.00 | | 56 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 280.00 | 138 747.00 | 5 420.00 | 329 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 671 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 54 845.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 725 845.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 845.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 485.00 | 1 992 485.00 | | 1 992 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
UX Autres créances clients | 705 971.00 | 705 971.00 | | 705 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 455 106.00 | 455 106.00 | | 455 106.00 |
VC Groupe et associés | 917 823.00 | 917 823.00 | | 917 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 300.00 | 2 161 300.00 | | 2 161 300.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 136.00 | 2 224 136.00 | | 2 224 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 849.00 | 206 658.00 | | 218 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 750.00 | 116 378.00 | | 375 750.00 |
ST Autres comptes | 448 741.00 | 1 178 372.00 | | 448 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083 225.00 | 90 522.00 | | 1 083 225.00 |
YT Sous‐traitance | 281 087.00 | 420 656.00 | | 281 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 580.00 | 6 747.00 | | 9 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 429.00 | 213 405.00 | | 228 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 111 754.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 640.00 | 1 573 415.00 | | 543 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 803.00 | 1 805 928.00 | | 2 188 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |