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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | 27 176.00 | 9 553.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 254.00 | 28 276.00 | 65 977.00 | 94 254.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 89 700.00 | 10 300.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 079.00 | 185 605.00 | 37 474.00 | 223 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 450.00 | | 750 450.00 | 750 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 702.00 | 341 948.00 | 943 754.00 | 1 285 702.00 |
BT Marchandises | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 136.00 | | 740 136.00 | 740 136.00 |
BZ Autres créances | 2 370 039.00 | | 2 370 039.00 | 2 370 039.00 |
CF Disponibilités | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 483.00 | | 3 312 483.00 | 3 312 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 185.00 | 341 948.00 | 4 256 237.00 | 4 598 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DG Autres réserves | 266 650.00 | | | 266 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 744 520.00 | | | 744 520.00 |
DP Provisions pour risques | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 251.00 | | | 480 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 437.00 | | | 467 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
EA Autres dettes | 316 113.00 | | | 316 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 919.00 | | | 1 494 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 237.00 | | | 4 256 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 503.00 | | | 1 360 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 123.00 | | 82 941.00 | 1 302 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 333.00 | 750 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 361.00 | 1 285 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028.00 | 404 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 357.00 | | 82 941.00 | 337 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 783.00 | | | 833 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 504.00 | 43 445.00 | | 298 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 681.00 | 16 771.00 | | 38 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 822.00 | 26 674.00 | | 259 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 437.00 | 467 437.00 | | 467 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 113.00 | 316 113.00 | | 316 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 450.00 | | | 750 450.00 |
UX Autres créances clients | 740 136.00 | | | 740 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
VC Groupe et associés | 157 479.00 | | | 157 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 251.00 | 480 251.00 | | 480 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 016 798.00 | | | 2 016 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 624.00 | 3 110 175.00 | 750 450.00 | 3 860 624.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 503.00 | 1 360 503.00 | | 1 360 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
ST Autres comptes | 1 398 538.00 | | | 1 398 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 274 524.00 | | | 9 274 524.00 |
YT Sous‐traitance | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 225.00 | | | 393 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 056.00 | | | 1 915 056.00 |